目 录
 
第一部分 三门峡市政府金融工作办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分三门峡市政府金融工作办公室2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡市政府金融工作办公室2018年度部门预算表
附表1：2018年部门收支总体情况表
附表2：2018年部门收入总体情况表
附表3：2018年部门支出总体情况表
附表4：2018年财政拨款收支总体情况表
附表5：2018年一般公共预算支出情况表
附表6：2018年一般公共预算基本支出情况表
附表7：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
附表8：2018年政府性基金支出情况表
 
 
第一部分
三门峡市政府金融工作办公室概况
 
一、部门主要职责
（一）部门机构设置、职能
根据三门峡市人民政府办公室《 关于印发三门峡市人民政府金融工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（三政办[2015]37号）文，市政府金融办机关内设4个职能科室，分别是综合科、银行保险科、资本市场科、融资担保科。
   三门峡市人民政府金融工作办公室，挂三门峡市地方金融监督管理局牌子，为市政府工作部门。主要职责：（一）贯彻执行金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析国外、省内外金融形势和全市金融业发展重大问题。牵头拟定全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。（二）负责协调联络省金融管理部门、金融机构及其驻我市分支机构；引进市外和外资金融机构入驻三门峡；组织开展市政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。（三）促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业改制上市；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。（四）牵头负责地方投融资体系建设；指导全市城市商业银行、农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组。（五）负责全市各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。（六）会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全市金融生态环境建设。（七）做好全市金融机构年度责任目标体系的建立、调整完善和考评工作，督促金融机构落实年度责任目标，对金融机构落实政府责任目标进行考核。（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
市政府金融办机关共有编制12人，其中：行政编制11人，机关工勤编制1人；在职职工12人，离退休人员1人。
（三）预算年度主要工作任务
一是继续加大对实体经济的信贷支持力度。督促各金融机构围绕中心、服务大局，优化资源配置，把更多资金投向经济社会发展的重点领域和薄弱环节。强化重点项目资金保障，推动全市今年确定的221个重大项目早开工、快建设；支持产业结构调整，加强小微企业、“三农”金融服务，确保实现省定的增长目标；加大金融扶贫力度，创新金融产品，做好金融精准扶贫工作。持续扩大银行贷款规模，各家银行确保今年贷款实际新增额不低于去年。二是不断强化企业上市挂牌工作和资本市场融资。举办32家上市后备企业上市业务培训，协调解决企业上市和资本市场融资中遇到的困难和问题。三是继续挖掘和培育新的上市后备企业资源，增补一批有市场、有潜质、有前景的高成长企业进入省定重点上市后备企业。及时跟踪了解已上市、挂牌企业的经营情况。四是鼓励、引导企业利用资本市场做大做强。支持和鼓励企业通过发行债券、信托、股权基金、ppp等方式融资，提高直接融资比例。
 
二、部门预算单位构成
三门峡市政府金融工作办公室预算包括机关本级预算。
 
 
第二部分
 
三门峡市政府金融工作办公室2018年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
三门峡市政府金融工作办公室2018年收入总计1928508元，支出总计1928508元，与2017年相比，收、支总计各增加290826元，增长17.76%。主要原因：2018年基本支出增加。
二、收入预算总体情况说明
2018年收入预算1928508元，比上年增加290826元。其中：一般公共预算（财政拨款）1898508元。
三、支出预算总体情况说明
支出预算1928508元，比上年在增加290826元。其中： 部门结余结转资金30000元，基本支出1798508元，占比93.3%；项目支出（其他资本性支出）130000元，占比6.7%。主要项目是推动企业上市培训专项经费4万元，打击和处置非法集资工作专项经费5万元，承办全市银企对接会专项经费4万元。“三公”经费预算较上年无增减变化。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
三门峡市政府金融工作办公室2018年财政拨款一般公共预算收支预算1928508元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加190826元，增长了17.76%，主要原因是落实2018年1月工资标准，调整人员工资；提升医疗保险单位配补比例；增加去年补贴、住房补贴、通讯补贴和物业补贴。
五、一般公共预算支出预算情况说明
三门峡市政府金融工作办公室2018 年一般公共预算支出年初预算为1928508元。主要用于以下方面：工资福利支出1558328元，占80.8%；对个人和家庭补助支出14868元，占0.8%；商品服务支出225312元，占11.7%；项目支出130000元，占6.7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
 
三门峡市政府金融工作办公室2018年一般公共预算基本支出1798508元，其中：人员经费1558328元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费240180元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
 
七、政府性基金预算支出决算情况说明
三门峡市政府金融工作办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
三门峡市政府金融工作办公室2018年“三公”经费预算为50000元。2017年“三公”经费支出预算数50000元，较2017年无增减。
具体支出情况如下：
（一）公务用车运行费45300元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2017年相比无增减。
（二）公务接待费4700元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2017年相比无增减。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
三门峡市政府金融工作办公室2018年机关运行经费支出预算1798508元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
三门峡市政府金融工作办公室2018年无政府采购预算
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，三门峡市政府金融工作办公室对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
2018年，三门峡市政府金融工作办公室组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。
 
第三部分
 
名词解释
 
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 

市政府金融办2018年预算公开.xls