市财政局召开财政国库集中支付代理银行座谈会
为深入贯彻落实《三门峡市财政基础管理工作专项整治行动方案》的工作要求,进一步强化和完善财政账户资金监管,12月25日上午,市财政局在七楼会议室召开财政国库集中支付代理银行座谈会。会议邀请了6家金融机构负责财政统(代)发账户管理工作的主管领导及代理网点具体负责人进行座谈,市财政国库集中支付中心及国库科有关人员参加会议。
会议强调,各金融机构要与财政部门密切配合,在财政统(代)发账户资金管理方面重点做好三项工作:一是规范财政统(代)发账户管理。明确一个金融机构只能开设一个财政统(代)发账户,开设有其它内部代发账户的一律取消,严格规范账户名称和资金管理,所有财政统发工资和代发资金全部纳入财政统(代)发账户管理。二是建立专人管理制度。各金融机构要安排专人对财政统(代)发账户进行严格管理,及时与财政部门沟通联络,确保账户操作的规范性和准确性。三是建立定期对账机制。各金融机构要抓紧行动,对财政统(代)发账户的账户余额进行全面核查,提出具体核查截止时间要求,并向财政部门报送相关情况。从2025年起,每季度末与支付中心对统(代)发账户中的资金进行定期核查,及时发现并处理资金沉淀问题,确保财政统(代)发资金安全、准确发放,为全市财政事业的健康发展提供有力保障。