三门峡市财政局

2019三门峡市商业物资总公司预算公开

发布日期： 2019-05-20 09:10

来源：财政局

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三门峡市商业物资总公司2019年部门预算公开说明

第一部分三门峡市商业物资总公司概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分三门峡市商业物资总公司2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市商业物资总公司2019年度部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2019年政府性基金支出情况表

第一部分

三门峡市商业物资总公司概况

一、三门峡市商业物资总公司主要职责

（一）部门机构设置、职能

三门峡市商业物资总公司机关内设7个职能科室。

三门峡市商业物资总公司主要职能是：贯彻执行国家关于商业和物资行业发展的方针、政策，负责所属企业的国有资产及财务管理，为所属企业提供技术和信息服务；负责所属企业的领导班子建设、安全生产、信访稳定和破产改制工作；负责机关和所属企业的党群工作；承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

共有编制27人，全部为参照公务员管理的事业编制；在职职工22人，离退休人员23人。

（三）预算年度主要工作任务：

1、稳步推进企业改制。一是总公司将加快原物资总公司第二批8家企业破产改制工作进度，争取明年初完成职工安置兑付工作，职工顺利送入市失业中心，圆满完成 “僵尸企业”处置任务。二是积极做好纺织品站、轻纺公司、百货大楼、乳制品公司4家职工身份审核认定、安置费用核算等工作，尽快开展安置兑付，确保平稳推进“僵尸企业”处置。三是加大市食品公司的改制推进力度，据实清产核资，明晰产权归属，制定切实可行的企业改制方案，推进企业改制进程。四是根据僵尸企业处置要求，按照时间节点，结合系统企业实际，做好企业的资产审核、职工身份核实等相关工作，适时推进其他企业改制。

2、加快企业转型发展。一是加强百联集团营销宣传，强化电商综合服务平台建设，尝试线下实体店和线上电子商务相融合的全渠道经营理念，打造线下线上互动的营销模式；加大招商宣传，确保大楼经营效益不滑坡。二是黄河大厦要积极筹措资金，尽快完成联众公司的债权回购，解决企业债务危机，理顺产权关系,探索企业转型模式。三是东风百货楼找准市场定位，继续加大招商力度，寻找适合的项目及合作伙伴，另外做好会兴家属院的改造，提高企业收益。四是各企业要积极创新工作思路，摈弃等靠思想，深挖现有资产潜力，增加利润增长点，提高经营效益。

3、积极做好系统信访稳定工作。一是加强信访制度建设，坚持企业党政“一把手”责任制，严格落实领导包案制度，认真及时办理信访案件。二是加大矛盾排查化解力度，认真做好职工来信来访处理，并做好重要节点的防控，消除不稳定隐患。三是各企业要积极想办法、找对策，对照“三金”缴纳目标，尽力缴纳各项社会保险费，减少滞纳金的产生。四是各企业要结合实际，积极改善职工待遇，尽心尽力为下岗困难职工排忧解难，从源头上化解矛盾和不稳定因素。

4、加强系统消防安全生产，推进节能减排工作。

（1）加强系统消防安全生产。一是要加大消防安全宣传教育力度，继续围绕重要节点,大力开展安全知识宣传教育，不断强化职工安全责任意识。二是要按照安全管理最新要求，积极开展消防和安全生产双重预防体系建设活动，做好企业风险防控，将全面辨识评估风险和严格管控风险作为企业安全的第一道防线，最大程度降低安全隐患。三是各企业要继续推进微型消防站建设，成立义务消防员和疏散引导员，夯实安全防范水平。四是加强消防安全生产管理，落实各项安全措施，严格落实责任追究，确保企业安全无事故。

（2）大力推进节能减排工作。一是及时准确录入公共机构能耗统计系统月报、季报、年报数据信息，并按时报送。二是完善节能工作的各项规章制度，根据市节能办要求，积极开展相关节能活动。三是积极开展节约型企业建设，认真探索节能措施、节能办法，降耗节流，减少成本，提升企业效益。

5、加强系统党建和党风廉政建设。一是始终坚定理想信念，严格落实“一岗双责”制度，严明政治纪律和政治规矩，严格履行管党治党政治责任。二是加强党员教育，认真落实好“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度，教育引导党员增强党的意识、强化组织观念。三是以作风建设为抓手，着力纠正“四风”问题。主动适应作风建设新常态，聚焦突出问题，紧盯“四风”新形式、新动向，驰而不息正风肃纪，持之以恒纠正“四风”，营造出风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好政治生态。

6、深化文明单位创建，认真做好计划生育工作，进一步加强机关队伍自身建设。

（1）文明单位创建工作。一是积极开展创建活动，着力提升职工文明素质和商业物资系统的文明程度，推进总公司精神文明建设水平。二是以开展“道德大讲堂”活动为抓手，大力宣传道德模范的感人事迹，引导广大干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观，形成崇尚、争当道德模范的浓厚氛围。三是强力推进学雷锋和志愿服务活动，引导职工修身律已、文明做人，营造商业物资系统文明和谐的良好风尚。

（2）坚持人口计生工作常抓不懈。一是加强人口和计划生育的宣传教育，认真做好春秋两季的已婚育龄妇女健康检查服务。二是做好系统人口信息台账，按时上报每月的计划生育统计表和计划生育信息变动表。三是加强计生管理，确保政策生育率、奖励扶助政策落实率、免费孕前优生健康检查覆盖率全部达到市卫计委要求的标准。

（3）进一步加强机关队伍自身建设，增强服务能力。一是转变工作作风，创新服务载体，定期调研走访企业，听实话、摸实情、出实招、求实效，切实加强与基层的沟通联系，提高服务能力和水平。二是加强学习督促，不断营造好的学习氛围，学习风气，强化学以致用、学用结合，不断提升综合素质，增强业务能力。三是强化机关节能的管理和监督，加大节能减排宣传教育力度，增强机关干部职工节能减排意识，提高节能效果。四是创新工作举措，培养创新意识，提高创新能力，推动商业物资企业实现跨越式发展。

二、三门峡市商业物资总公司预算单位构成

三门峡市商业物资总公司部门预算包括机关本级预算。

第二部分

三门峡市商业物资总公司2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市商业物资总公司2019年收入总计437.75万元，其中：一般公共预算安排资金437.75万元，上年结转0万元；支出总计437.75万元，其中：一般公共预算安排支出437.75万元，上年结转安排支出0万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加53.57万元，增长13.94%。主要原因为文明奖新标准和新工资标准的执行，基本支出拨款随之增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市商业物资总公司2019年收入合计437.75万元，其中：一般公共预算437.75万元;上年结转资金0万元，政府性基金收入0万元，专户管理收入0万元，其他收入0万元。与2018年相比，收入增加53.57万元，增长13.94%。主要原因为文明奖新标准和新工资标准的执行，基本支出拨款随之增加。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市商业物资总公司2019年支出合计437.75万元，其中：基本支出417.75万元，占95.43%；项目支出20万元，占4.57%。与2018年相比，支出增加53.57万元，增长13.94%。主要原因为文明奖新标准和新工资标准的执行，基本支出拨款随之增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市商业物资总公司2019年财政拨款一般公共预算收支预算437.75万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算各增加53.57万元，增长13.94%。主要原因为文明奖新标准和新工资标准的执行，基本支出拨款随之增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市商业物资总公司2019年一般公共预算支出年初预算为437.75万元，其中基本支出417.75万元，占95.43%，项目支出20万元，占4.57%。基本支出主要用于以下方面：工资福利支出355.8万元，占85.17%；商品服务支出24.66万元，占5.9%；对个人和家庭的补助37.29万元，占8.93%。与 2018 年相比，基本支出增加54.57万元，增长15.03%。主要原因为文明奖新标准和新工资标准的执行，基本支出拨款随之增加。项目支出主要项目是企业改制、维护稳定及经费补助。与 2018 年相比，项目支出减少1万元，下降4.76%。主要原因为财政压缩专项经费所致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市商业物资总公司2019年一般公共预算基本支出417.75万元，其中：工资福利支出355.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品服务支出24.66万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新；对个人和家庭的补助37.29万元，主要包括：退休费、生活补助、离退休物业补贴。一般公共预算基本支出与上年相比增加54.57万元，增长15.03%，增长主要原因为文明奖新标准和新工资标准的执行，基本支出拨款随之增加。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市商业物资总公司2019年厉行节约支出经费预算为8.24万元，包含：“三公”经费8.01万元、培训费0.23万元；

三门峡市商业物资总公司2019年“三公”经费预算为8.01万元。包括：公务用车运行维护费8.01万元。2019年“三公经费”支出预算数比2018年减少1.97万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位无此项支出。因2018年也无此支出，故数据无法做对比。

（二）公务用车购置及运行费8.01万元，其中，公务用车购置费0万元，因2018年也无此支出，故数据无法做对比；公务用车运行维护费8.01万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2018年相比减少1.79万元，下降18.27%，主要原因为对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增压力。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位无此项支出。因2018年也无此支出，故数据无法做对比。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市商业物资总公司2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。由于我单位2018年也无此项支出，故无法与2017年数据做对比。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市商业物资总公司2019年机关运行经费支出预算44.66万元，主要为保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要, 用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他等费用。

(二)政府采购支出情况

2019年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆3辆，全部为一般公务用车，2018年10月底事业单位机构改革车辆由机关事务管理局组织统一拍卖，截止目前车辆已进入拍卖程序；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

三门峡市商业物资总公司2019年度部门预算表